Quelle est la routine quotidienne d’un trader de swing ?
Le Swing trading combine l’analyse fondamentale et technique afin de détecter les mouvements de prix importants tout en évitant les temps morts. Les avantages de ce type de trading sont une utilisation plus efficace du capital et des rendements plus élevés, tandis que les inconvénients sont des commissions plus élevées et une plus grande volatilité.
Le commerce de la balançoire peut être difficile pour le commerçant de détail moyen. Les traders professionnels ont plus d’expérience, de levier, d’informations et des commissions plus faibles ; cependant, ils sont limités par les instruments qu’ils sont autorisés à négocier, le risque qu’ils sont capables de prendre et leur important capital. Les grandes institutions négocient des titres de taille trop importante pour pouvoir entrer et sortir rapidement des stocks.
Les commerçants de détail bien informés peuvent tirer parti de ces éléments afin de réaliser des bénéfices réguliers sur le marché. Voici à quoi peut ressembler une bonne stratégie et une bonne routine quotidienne de swing trading – et comment vous pouvez réussir de la même manière dans vos activités commerciales.
Points clés à retenir
- Le Swing trading combine l’analyse fondamentale et technique afin de détecter les mouvements de prix importants tout en évitant les temps morts.
- Les traders de détail commencent souvent leur journée à 6 heures du matin (heure de l’Est) pour faire des études de marché, puis ils évaluent les transactions potentielles après avoir absorbé les nouvelles et les informations financières du jour.
- Les heures de marché sont un moment d’observation et de négociation pour les swing traders, et la plupart d’entre eux passent leurs heures après le marché à évaluer et à examiner la journée plutôt qu’à effectuer des transactions.
Pré-marché
Les commerçants débutent souvent leur journée à 6 heures du matin, bien avant la cloche d’ouverture. La période précédant l’ouverture est cruciale pour avoir une idée générale du marché du jour, trouver des transactions potentielles, créer une liste de surveillance quotidienne et enfin, vérifier les positions existantes.
Aperçu du marché
La première tâche de la journée consiste à se tenir au courant des dernières nouvelles et des évolutions des marchés. Le moyen le plus rapide pour y parvenir est de passer par la chaîne de télévision câblée CNBC ou par des sites web réputés tels que Market Watch. Le commerçant doit garder un œil sur trois choses en particulier :
- Le sentiment général du marché (haussier/baissier, principaux rapports économiques, inflation, devises, séances de bourse à l’étranger, etc.)
- Le sentiment sectoriel (secteurs chauds, secteurs en croissance, etc.)
- Détentions actuelles (nouvelles, bénéfices, dépôts auprès de la SEC, etc.)
Trouver des transactions potentielles
Ensuite, le trader scanne les échanges potentiels de la journée. En général, les swing traders entrent dans une position avec un catalyseur fondamental et gèrent ou quittent la position à l’aide d’une analyse technique.
Il y a deux bonnes façons de trouver des catalyseurs fondamentaux :
- Opportunités spéciales : La meilleure façon de les trouver est de consulter les dossiers de la SEC et, dans certains cas, de faire la une des journaux. Ces opportunités peuvent inclure les introductions en bourse, les faillites, les rachats d’initiés, les rachats, les prises de contrôle, les fusions, les restructurations, les acquisitions et autres événements similaires. Généralement, on les trouve en surveillant certains documents déposés auprès de la SEC, tels que S-4 et 13D. Cela peut se faire facilement à l’aide de sites tels que SECFilings.com, qui envoient des notifications dès qu’un tel dépôt est effectué. Ces types d’opportunités comportent souvent un grand nombre de risques, mais elles offrent de nombreuses récompenses à ceux qui recherchent soigneusement chaque opportunité. Ces types de jeux impliquent que le swing trader achète quand la plupart des gens vendent et vend quand tous les autres achètent, dans une tentative d' »effacer » les réactions excessives aux nouvelles et aux événements.
- Les jeux sectoriels : La meilleure façon de les trouver est d’analyser les nouvelles ou de consulter des sites d’information financière réputés pour savoir quels secteurs sont performants. Par exemple, vous pouvez savoir que le secteur de l’énergie est en vogue simplement en consultant un fonds négocié en bourse populaire (comme l’AIE) ou en scrutant les nouvelles pour trouver des mentions du secteur de l’énergie. Les traders à la recherche de risques et de rendements plus élevés peuvent choisir de rechercher des secteurs plus obscurs, tels que le charbon ou le titane. Ces secteurs sont souvent beaucoup plus difficiles à analyser, mais ils peuvent générer des rendements bien plus élevés. Ces types de jeux impliquent que le swing trader achète des tendances à des moments opportuns et qu’il suit les tendances jusqu’à ce qu’il y ait des signes de retournement ou de retracement.
Les ruptures de graphiques constituent un troisième type d’opportunité offerte aux swing traders. Il s’agit généralement d’actions fortement négociées qui sont proches d’un niveau de soutien ou de résistance clé. Les swing traders rechercheront plusieurs types de modèles différents conçus pour prédire les ruptures ou les casses, tels que les triangles, les canaux, les ondes de Wolfe, les niveaux de Fibonacci, les niveaux de Gann, et autres.
Notez que les ruptures de graphiques ne sont significatives que s’il y a un intérêt suffisant pour le titre. Ce type de jeu implique que le swing trader achète après une rupture et revend peu après au niveau de résistance suivant.
Faire une liste de surveillance
L’étape suivante consiste à créer une liste de surveillance des stocks pour la journée. Il s’agit simplement des actions qui ont un catalyseur fondamental et une chance d’être un bon commerce. Certains swing traders aiment garder un tableau d’effacement à côté de leur station de trading avec une liste catégorisée des opportunités, des prix d’entrée, des prix cibles et des prix stop-loss.
Vérifier les postes existants
Enfin, pendant les heures qui précèdent le marché, l’opérateur doit vérifier ses positions existantes, en examinant les nouvelles pour s’assurer que rien de significatif n’est arrivé à l’action pendant la nuit. Pour ce faire, il lui suffit de taper le symbole de l’action dans un service d’information tel que Google News.
Ensuite, les opérateurs vérifient si des dépôts ont été effectués en consultant la base de données EDGAR de la SEC. S’il y a des informations importantes, elles doivent être analysées afin de déterminer si elles affectent le plan d’échange actuel. Un trader peut également devoir ajuster ses points stop-loss et take-profit en conséquence.
Heures d’ouverture du marché
Les heures d’ouverture du marché (généralement de 9h30 à 16h EST) sont un moment propice à l’observation et à la négociation. De nombreux swing traders consultent les cotations de niveau II, qui indiquent qui achète et vend et quels sont les montants échangés.
Ceux qui viennent du monde du day trading vérifient souvent quel teneur de marché effectue les transactions (cela peut indiquer aux traders qui est derrière les transactions du teneur de marché), et sont également conscients des fausses offres et des demandes placées juste pour embrouiller les traders de détail.
Dès qu’un commerce viable a été trouvé et qu’il est entré, les commerçants commencent à chercher une sortie. Cela se fait généralement à l’aide d’une analyse technique. De nombreux swing traders aiment utiliser les extensions de Fibonacci, les niveaux de résistance simples ou le prix par volume. Dans l’idéal, cela se fait avant même que la transaction ne soit placée, mais beaucoup dépendra souvent de la négociation du jour. De plus, des ajustements peuvent être nécessaires plus tard, en fonction des échanges futurs.
En règle générale, cependant, vous ne devez jamais ajuster une position pour prendre plus de risques (par exemple, déplacer un stop-loss vers le bas) : n’ajustez les niveaux de prise de bénéfices que si le trading continue d’être haussier, ou ajustez les niveaux de stop-loss vers le haut pour verrouiller les bénéfices.
L’entrée dans les métiers est souvent plus un art qu’une science, et elle tend à dépendre de l’activité commerciale du jour. La gestion des échanges et la sortie, en revanche, devraient toujours être une science exacte.
Marché hors des heures de bureau
Le trading en dehors des heures d’ouverture est rarement utilisé comme moment pour placer des swing trades car le marché est illiquide et l’écart est souvent trop important pour être justifié. L’élément le plus important de la négociation après les heures d’ouverture est l’évaluation des performances. Il est important d’enregistrer soigneusement toutes les transactions et les idées, tant à des fins fiscales que pour l’évaluation des performances.
L’évaluation des performances consiste à examiner toutes les activités commerciales et à identifier les points à améliorer. Enfin, un trader doit revoir une dernière fois ses positions ouvertes, en accordant une attention particulière aux annonces de résultats après les heures de bureau, ou à d’autres événements importants qui peuvent avoir un impact sur les participations.
L’adoption d’une routine de négociation quotidienne comme celle-ci peut vous aider à améliorer vos échanges et, en fin de compte, à battre les rendements du marché. Il suffit de disposer de bonnes ressources et d’une planification et d’une préparation adéquates.