Maîtriser le commerce à court terme

Le commerce à court terme peut être très lucratif mais il peut aussi être risqué. Une transaction à court terme peut durer de quelques minutes à plusieurs jours. Pour réussir cette stratégie en tant que trader, vous devez comprendre les risques et les avantages de chaque transaction. Vous devez non seulement savoir repérer les bonnes opportunités à court terme, mais aussi savoir comment vous protéger.

Plusieurs concepts de base doivent être compris et maîtrisés pour réussir les opérations à court terme. La compréhension des fondamentaux peut faire la différence entre une transaction à perte et une transaction rentable. Dans cet article, nous examinerons les bases du repérage des bonnes opérations à court terme et la manière d’en tirer profit.

Reconnaître les candidats potentiels

Reconnaître le « bon » commerce signifie que vous connaissez la différence entre une bonne situation potentielle et celles à éviter. Trop souvent, les investisseurs se laissent prendre au jeu et pensent que, s’ils regardent le journal télévisé du soir et lisent les pages financières, ils seront au courant de ce qui se passe sur les marchés. La vérité est qu’au moment où nous en entendons parler, les marchés réagissent déjà. Il faut donc suivre certaines étapes fondamentales pour trouver les bonnes transactions au bon moment.

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Étape 1 : Observer les moyennes mobiles

Une moyenne mobile est le prix moyen d’une action sur une période donnée. Les délais les plus courants sont de 15, 20, 30, 50, 100 et 200 jours. L’idée générale est de montrer si une action a une tendance à la hausse ou à la baisse. En général, un bon candidat aura une moyenne mobile qui est en pente ascendante. Si vous cherchez un bon titre à vendre à découvert, vous voulez généralement en trouver un dont la moyenne mobile s’aplatit ou diminue.

Étape 2 : Comprendre les cycles ou schémas globaux

En général, les marchés reprennent les cycles, ce qui rend important la surveillance du calendrier à des moments particuliers. Depuis 1950, la plupart des gains boursiers ont eu lieu entre novembre et avril, tandis que pendant la période de mai à octobre, les moyennes ont été relativement statiques. En tant que trader, les cycles peuvent être utilisés à votre avantage pour déterminer les bons moments pour prendre des positions longues ou courtes.

Étape 3 : Se faire une idée des tendances du marché

Si la tendance est négative, vous pouvez envisager de faire une vente à découvert et n’acheter que très peu. Si la tendance est positive, vous pouvez envisager d’acheter en ne faisant que très peu de ventes à découvert. Lorsque la tendance générale du marché est contre vous, les chances de réussir une transaction diminuent.

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En suivant ces étapes de base, vous comprendrez comment et quand repérer les bons métiers potentiels.

Maîtriser les risques

La maîtrise du risque est l’un des aspects les plus importants d’un commerce réussi. Le trading à court terme comporte des risques, il est donc essentiel de minimiser les risques et de maximiser le rendement. Pour ce faire, il est nécessaire d’utiliser des stops de vente ou d’achat comme protection contre les retournements du marché. Un stop de vente est un ordre de vente d’une action une fois qu’elle a atteint un prix prédéterminé. Une fois ce prix atteint, il devient un ordre de vente au prix du marché. Un stop d’achat est l’inverse. Il est utilisé dans une position courte lorsque l’action monte à un prix particulier, et devient alors un ordre d’achat.

Ces deux éléments sont conçus pour limiter vos inconvénients. En règle générale, dans les opérations à court terme, vous souhaitez fixer votre limite de vente ou d’achat dans un délai de 10 à 15 % par rapport à l’endroit où vous avez acheté l’action ou initié la vente à découvert. L’idée est de garder les pertes gérables afin que les gains soient considérablement plus importants que les pertes inévitables que vous subissez.

Analyse technique

Il existe un vieux dicton à Wall Street : « Ne combattez jamais la bande. » Que la plupart l’admettent ou non, les marchés sont toujours tournés vers l’avenir et fixent les prix de ce qui se passe. Cela signifie que tout ce que nous savons sur les bénéfices, la gestion des entreprises et d’autres facteurs est déjà pris en compte dans le cours de l’action. Pour garder une longueur d’avance sur tout le monde, il faut recourir à l’analyse technique.

L’analyse technique est un processus d’évaluation et d’étude des actions ou des marchés qui utilise les prix et les modèles précédents pour prédire ce qui se passera dans le futur. Dans les opérations à court terme, c’est un outil important pour vous aider à comprendre comment réaliser des bénéfices alors que d’autres ne sont pas sûrs. Nous vous présentons ci-dessous quelques-uns des différents outils et techniques de l’analyse technique.

Indicateurs d’achat et de vente

Plusieurs indicateurs sont utilisés pour déterminer le bon moment pour acheter et vendre. Deux des plus populaires sont l’indice de force relative (RSI) et l’oscillateur stochastique. Le RSI compare la force ou la faiblesse relative d’un titre par rapport à d’autres titres sur le marché. En général, un indice de 70 indique une tendance à la hausse, tandis qu’un indice inférieur à 30 indique que l’action a été sur-vendue. Toutefois, il est important de garder à l’esprit que les prix peuvent rester à des niveaux de surachat ou de survente pendant une période de temps considérable.

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L’oscillateur stochastique est utilisé pour décider si une action est chère ou bon marché en fonction de la fourchette de prix de clôture de l’action sur une période donnée. Une valeur de 80 indique que l’action est surachetée (chère), tandis qu’une valeur de 20 indique que l’action est survendue (bon marché).

Les RSI et les stochastiques peuvent être utilisés comme outils de sélection des stocks, mais vous devez les utiliser en conjonction avec d’autres outils pour repérer les meilleures opportunités.

Modèles

Un autre outil qui peut vous aider à trouver de bonnes opportunités de trading à court terme est le graphique des actions. Les tendances peuvent se développer sur plusieurs jours, mois ou années. Bien qu’il n’y ait pas deux schémas identiques, ils peuvent être utilisés pour prévoir les mouvements de prix.

Plusieurs modèles importants sont à surveiller :

  • Tête et épaules : La tête et les épaules, considérées comme l’un des schémas les plus fiables, est un schéma d’inversion souvent observé lorsqu’un stock est en cours de liquidation.
  • Triangles : Un triangle est formé lorsque la fourchette entre les hauts et les bas d’un titre se rétrécit. Cette tendance se produit souvent lorsque les prix atteignent un plancher ou un plafond. Lorsque les prix se rétrécissent, cela signifie que le titre pourrait connaître une hausse ou une baisse violente.
  • Double Tops : Un double sommet se produit lorsque les prix montent jusqu’à un certain point sur des volumes importants, qu’ils reculent, puis qu’ils reviennent à ce point sur des volumes réduits. Ce schéma indique que le titre peut se diriger vers le bas.
  • Double bas : Un double bas est l’inverse d’un double haut. Les prix baissent jusqu’à un certain point sur des volumes importants, puis augmentent avant de retomber au niveau initial sur des volumes plus faibles. Dans l’impossibilité de casser le point bas, ce schéma indique que le titre pourrait se diriger vers une hausse.

Le commerce à court terme utilise de nombreuses méthodes et outils pour gagner de l’argent. Le hic, c’est que vous devez vous former à l’utilisation de ces outils pour réussir. Au fur et à mesure que vous vous familiariserez avec le trading à court terme, vous vous laisserez entraîner par une stratégie ou une autre avant de choisir la bonne combinaison en fonction de vos tendances particulières et de votre goût du risque. L’objectif de toute stratégie de trading est de maintenir les pertes à un minimum et les profits à un maximum, et il en va de même pour le trading à court terme.

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