10 étapes pour devenir un Day Trader

Dans un monde où tout le monde a facilement accès au commerce en ligne, pourquoi seuls quelques-uns réussissent en tant que day traders ? Après tout, quel investisseur n’a jamais rêvé de devenir un day trader – travailler confortablement sur son ordinateur personnel, être son propre patron, regarder les bénéfices affluer ? Alors que beaucoup aspirent à le devenir, peu y parviennent réellement.

Points clés à retenir

  • Les day traders s’engagent activement sur le marché, en employant des stratégies intrajournalières pour profiter des changements rapides de prix d’un titre donné.
  • Pour devenir un day trader, vous devez être sûr d’être suffisamment capitalisé et d’avoir accès à une plateforme de négociation abordable et fonctionnelle.
  • Le day trading peut être une entreprise lucrative, mais il s’accompagne également d’un degré élevé de risque et d’incertitude.
  • Une compréhension approfondie des marchés, des titres financiers et de la finance comportementale, ainsi qu’une discipline et une concentration personnelles, sont nécessaires pour réussir.

Que fait un Day Trader ?

Un day trader achète et vend activement des titres, souvent plusieurs fois dans la journée, mais sans porter de positions ouvertes au jour suivant. Toutes les positions d’achat et de vente prises au cours d’une journée de négociation sont compensées le jour même avant la fermeture du marché. Les day traders sont différents des traders actifs qui peuvent détenir une position pendant plusieurs jours, ou des investisseurs qui investissent pendant des périodes plus longues. Les day traders utilisent également l’effet de levier pour augmenter leur exposition aux transactions intrajournalières.

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1. Effectuer une auto-évaluation

Le succès des opérations sur séance exige une combinaison de connaissances, de compétences et de traits de caractère ainsi qu’un engagement envers un mode de vie. Êtes-vous doué pour l’analyse mathématique, avez-vous des connaissances financières, êtes-vous conscient de la psychologie du comportement (en vous-même et chez les autres) et avez-vous l’estomac pour l’entrepreneuriat ? Contrairement à la notion perçue d’une vie facile ou d’argent facile, le day trading nécessite en fait :

  • Longues heures de travail
  • Très peu d’absences du travail
  • Auto-apprentissage continu sans orientation
  • Capacité à prendre des risques
  • Un engagement sans faille dans les activités quotidiennes du travail

Un bon état d’esprit est la condition la plus importante (et la toute première) pour devenir un day trader. À moins d’être prêt à consacrer du temps, à apprendre par soi-même et à être mentalement prêt à prendre des risques et à subir des pertes, n’essayez pas le day trading. Des ouvrages comme Trade Your Way to Financial Freedom de Van Tharp et The Psychology of Trading

de Brett N. Steenbarger sont de bonnes ressources pour en apprendre davantage sur le day trading et réaliser une auto-évaluation.

2. Disposer d’un capital suffisant

Personne ne peut générer des profits de façon constante. Les pertes intermittentes et prolongées font partie du jeu du day trading. (Par exemple, un day trader peut subir huit transactions déficitaires d’affilée et ne se redresser qu’avec un profit sur la neuvième transaction).

Pour faire face à ces risques, un day trader doit disposer d’une réserve de capital suffisante. Comme l’explique Van Tharp dans Trade Your Way to Financial Freedom

, entrer dans le monde du commerce avec une petite somme d’argent est une voie sûre vers l’échec. Avant de quitter votre emploi pour faire du trading à plein temps, M. Tharp recommande de disposer d’au moins 100 000 dollars pour faire du trading. Les novices peuvent commencer avec des montants plus faibles, en fonction du plan de trading qu’ils ont choisi, de la fréquence de trading et des autres coûts qu’ils supportent. Pour effectuer des opérations journalières actives, vous devez maintenir un solde de 10 000 $ sur votre compte de trading.

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3. Comprendre les marchés

Les day traders ont besoin d’une base solide de connaissances sur le fonctionnement des marchés. Des détails simples (comme les heures d’ouverture des bourses et les jours fériés) aux détails complexes (comme l’impact des événements d’actualité, les exigences de marge et les instruments négociables autorisés), un opérateur doit disposer d’une large base de connaissances.

4. Comprendre les valeurs mobilières

Les actions, les contrats à terme, les options, les ETF et les fonds communs de placement se négocient tous différemment. Sans une compréhension claire des caractéristiques d’un titre et des exigences de négociation, le lancement d’une stratégie de négociation peut conduire à l’échec. Par exemple, les négociateurs doivent savoir comment les exigences de marge pour les contrats à terme, les options et les produits de base ont un impact significatif sur le capital de négociation ou comment une assignation provisoire ou l’exercice d’une position d’option peut bouleverser complètement le plan de négociation.

Le manque de connaissances sur ces nécessités spécifiques aux valeurs mobilières peut entraîner des pertes. Les futurs négociants doivent s’assurer qu’ils sont parfaitement familiarisés avec la négociation des titres sélectionnés.

5. Mettre en place une stratégie commerciale

Les traders novices qui entrent dans le monde du commerce peuvent commencer par sélectionner au moins deux stratégies commerciales établies. Ces deux stratégies se complètent en cas d’échec ou de manque d’opportunités commerciales. On peut passer à un plus grand nombre de stratégies (plus complexes) plus tard, à mesure que l’expérience s’accumule.

Le monde du commerce est très dynamique. Les stratégies de trading peuvent constamment faire de l’argent pendant de longues périodes, mais échouent à tout moment. Il convient de surveiller de près l’efficacité de la stratégie commerciale choisie et de l’adapter, de la personnaliser, de l’abandonner ou de la remplacer en fonction de l’évolution de la situation.

6. Intégrer la stratégie et le plan

Il ne suffit pas de choisir les bonnes stratégies de négociation pour réussir sur le marché. Les considérations suivantes doivent compléter la stratégie, pour aboutir au plan d’échange :

  • Comment la stratégie sera utilisée (stratégie d’entrée/sortie)
  • Quelle sera la quantité de capital utilisée
  • Combien d’argent par commerce sera utilisé
  • Quels sont les actifs qui seront échangés
  • Fréquence de placement des métiers

7. Pratiquer la gestion de l’argent

Supposons que vous disposez d’un capital commercial de 100 000 dollars et d’une excellente stratégie commerciale qui offre un taux de réussite de 70 % (sept transactions sur dix sont rentables). Combien devriez-vous dépenser pour votre première transaction ? Que faire si les trois premières transactions sont un échec ? Que faire si le record moyen (sept transactions rentables sur 10) ne tient plus ? Ou, lorsque vous négociez des contrats à terme (ou des options), comment devez-vous affecter votre capital aux exigences de marge ?

La gestion de l’argent vous aide à relever ces défis et à estimer votre rentabilité potentielle. Une gestion efficace de l’argent peut vous aider à gagner même s’il n’y a que quatre métiers rentables sur dix. Pratiquez, planifiez et structurez les métiers en fonction de la gestion de l’argent et du plan d’affectation des capitaux.

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8. Frais de courtage en matière de recherche

Les opérations sur séance impliquent généralement des transactions fréquentes, ce qui entraîne des frais de courtage élevés. Après une recherche approfondie, choisissez judicieusement le plan de courtage. Si l’on a l’intention de jouer avec une ou deux transactions par jour, un plan de courtage par transaction sera approprié. Si le volume quotidien de transactions est élevé, optez pour des plans échelonnés (plus le volume est élevé, plus le coût effectif est faible) ou des plans fixes (nombre illimité de transactions pour un coût fixe élevé)

Outre l’exécution des transactions, un courtier propose également d’autres utilitaires de négociation, qui comprennent des plateformes de négociation, des solutions de négociation intégrées comme des combinaisons d’options, des logiciels de négociation, des données historiques, des outils de recherche, des alertes de négociation, une application graphique avec des indicateurs techniques et plusieurs autres fonctionnalités. Certaines fonctionnalités peuvent être gratuites, tandis que d’autres peuvent avoir un coût qui peut réduire vos bénéfices.

Il est conseillé de sélectionner les fonctionnalités en fonction de vos besoins commerciaux et d’éviter de souscrire à celles qui ne sont pas nécessaires. Les novices devraient commencer par le paquet de courtage de base à bas prix correspondant à leurs besoins initiaux de négociation et opter ensuite pour des mises à niveau vers d’autres modules si nécessaire.

9. Simulation et contre-examen

Une fois que le plan est prêt, simulez-le sur un compte test avec de l’argent virtuel (la plupart des courtiers proposent de tels comptes tests). On peut aussi tester la stratégie sur des données historiques. Pour une évaluation réaliste, tenez compte des frais de courtage et des frais d’abonnement des différents services publics.

10. Commencez petit et ensuite développez

Même si vous avez suffisamment d’argent et d’expérience, ne jouez pas gros sur les premiers échanges d’une nouvelle stratégie. Essayez une nouvelle stratégie avec un montant moindre et augmentez les enjeux après avoir goûté au succès. N’oubliez pas que les marchés et les opportunités de trading resteront pour toujours, mais que l’argent, une fois perdu, peut être difficile à réaccumuler. Commencez petit, testez pour établir, puis optez pour les gros.

Les futurs traders doivent se méfier des sites web et des cours qui promettent un succès infaillible du day trading ou des profits sans fin. Le pourcentage limité de day traders qui ont réussi le font en investissant leur temps et leurs efforts dans l’élaboration de stratégies commerciales et en les suivant religieusement.

Un day trader est seul dans ce grand monde du commerce. Avant d’abandonner votre travail pour devenir un day trader, assurez-vous que vous êtes motivé pour apprendre en permanence, concevoir vos stratégies de négociation et assumer la responsabilité de vos décisions et de vos actions. Si vous cherchez à vous lancer dans le monde du day trading, vous pouvez faire appel à l’un des meilleurs courtiers en valeurs mobilières pour le day trading.

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